钦州市科学技术情报研究所2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.按照《全国科学技术情报工作条例》，负责科技信息的收集整理、分析研究、存贮和传递；面向社会，提供科技文献资料阅览、检索服务，搭建钦州市公共科技信息服务平台。

2.承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索服务工作。

3.向中小企业提供实用先进的科技、人才、政策、市场流通等方面信息，为企业引进新技术、新产品、进行技术创新提供服务；为企业开展技术、管理、经营各层次的人才培训，提高企业科技创新能力。为企业申报科技项目提供相关服务。

4.承担市科技局委托的项目评估工作；负责科技项目的前期调研、论证、评估及跟踪管理工作；协助市科技局做好高新技术企业认证管理工作及科普知识的宣传普及工作。

5.对县、市、区科技情报信息机构进行业务指导；协调各县、区情报信息机构之间的业务合作及情报交流。

（二）机构设置情况

1.钦州市科学技术情报研究所为副处级事业单位。

2.按预算方式分，钦州市科学技术情报研究所是全额预算单位。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成是钦州市科学技术情报研究所1个单位。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计269.53万元，同比增加20.53万元，增长8.24 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入219.84万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加8.23万元，增长3.89 %，主要原因是职务晋升，工资调整。

2.上级补助收入19.00万元，同比减少6万元，下降24 %，主要原因是：承担了市本级技术研究与开发经费项目（乡村振兴与民族团结进步工作能力提升）15万元及高企培育专项工作经费4万元。

3.上年结转和结余30.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加18.3万元，增长147.70%，主要原因是部分科技项目正在实施。

（二）支出总计269.53万元，同比增加20.53万元，增长8.24 %。支出具体情况如下：

1.科学技术支出171.62万元。主要用于科技管理事务相关经费（包括行政运行、其他技术研究与开发支出、机构运行、科技条件专项等）。同比增加0.8万元，增长0.47%，主要原因是职务晋升，工资调整。

2.社会保障和就业支出36.92万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加13.91万元，增长60.45%，主要原因是人员变动产生的正常浮动以及按照相关规定社保缴存基数的调整。

3.卫生健康支出12.11万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险及公务员医疗补助。同比增加4.75万元，增长64.54%。

4.农林水支出2.39万元，主要用于驻村工作队员的伙食、差旅及通讯补贴。同比无变化。

5.住房保障支出16.01万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.27万元，增长8.62%，主要原因是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余30.48万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少0.21万元，下降0.68%，主要原因是2023年新增两个在实施项目，分别是（乡村振兴与民族团结进步工作能力提升）15万元及高企培育专项工作经费4万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术情报研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出219.84 万元，其中：基本支出210.16万元，项目支出    9.68万元。具体支出情况如下：

1.行政运行0.49万元，主要用于增人增资——新调入人员的物业补贴和伙食补贴。

2.机构运行144.62万元，为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.科技条件专项7.29万元，全部为项目支出，主要用于所承担的科技情报研究收集分析项目支出2.97万元；科技文献共享与服务平台运行维护及推广应用项目支出2.51万元；科技服务工作项目支出1.81万元，其他资金13.19万元。

4.事业单位离退休11.12万元，主要为退休人员退休费用。

5机关事业单位基本养老保险缴费支出19.63万元，主要为养老保险缴费。

6.机关事业单位职业年金缴费支出6.17万元，主要为退休人员记实的职业年金支出。

7.事业单位医疗7.07万元，主要为按规定的比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助5.05万元，为集中安排的公务员医疗补助经费。

9.其他农林水支出2.39万元，主要用于驻村工作队员补助支出。

10.住房公积金16.01万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市科学技术情报研究所2023年一般公共预算财政拨款基本支出210.16万元，其中：人员经费194.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费15.21万元，主要包括：办公费、主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术情报研究所2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术情报研究所2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市科学技术情报研究所2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.56万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的48.21%；支出决算数比2022年度增加0.27万元，增长100％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。2023年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

1. 公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2023年度无支出。

（三）2023年度公务接待费支出0.27万元，完成年初预算的48.21%，同比增加0.27万元，增长100％。主要用于开展公务接待。据统计,2023年本单位公务接待共4个批次、共计21人。其中：国内公务接待4 个批次、21人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实财政过紧日子要求，严控一般性支出，压减公务接待费支出。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：本年接待自治区相关部门、区外其他地市开展调研学习交流活动有所增加。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市科学技术情报研究所2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市科学技术情报研究所2023年度政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.97万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，钦州市科学技术情报研究所共有车辆    1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，钦州市科学技术情报研究所组织对2023年度5个项目开展绩效自评，共涉及支出9.68万元，占支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是：预算管理工作有待完善。下一步整改措施是加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性；梳理项目资金使用情况，解决项目资金支出缓慢问题；完善预算管理制度。

2.部分项目绩效自评情况。

科技情报研究收集分析项目项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99分，评级为一等，项目执行数为2.97万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的社会效益。通过项目实施，积极开展科技情报公益服务，充分发挥科技信息服务全市科技创新创业的功能，根据我市重点产业发展情况，采集相关的各类科技情报信息，年内编印了《科技简报》12期共4800册，服务全市380余家政府部门和企事业单位。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。