钦州市高新技术产业服务中心2022年度部门决算

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

1. 主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

钦州市高新技术产业服务中心是目前钦州市孵化场地面积最大、级别最高的一家综合型科技企业孵化器，是促进科技成果转化、支持技术创新、培育高新技术企业和企业家的社会公益性服务机构。服务中心以科技型中小企业为服务对象，为入孵企业提供研发、中试生产、经营和办公场地等创新创业共享设施，提供政策、管理、法律、财务、投融资、技术、市场推广和培训等创新创业方面的服务，落实在孵企业发展的有关政策措施，降低企业的创业风险和创业成本，提高企业的成活率和成功率，为社会培养成功的科技企业和企业家。

（二）机构设置情况

钦州市高新技术产业服务中心为正科级全额事业单位。

2. 部门决算单位构成

钦州市高新技术产业服务中心2022年度部门决算由本中心1个单位构成。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计322.17万元，同比减少634.33万元，下降66.32%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入255.91万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少527.06万元，下降67.32%，主要原因是2022年项目收入比上年减少518.12万元。

2.上级补助收入66.26万元，为上级补助项目收入。同比减少13.74万元，下降20.74%，主要原因是2022年度上级部门拨付的科技计划项目经费减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。同比减少93.53万元，下降100%，主要原因是2022年我单位基建项目“科技企业孵化器（大楼）项目建设资金”改由我单位申请立项，不再由主管部门拨付。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余148.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少381.81万元，下降71.96%，主要原因是以前年度基建项目资金结转结余在2021年度消转较多。

（二）支出总计316.74万元，同比减少989.79万元，下降75.76 %。支出具体情况如下：

1.机构运行（类）93.10万元：主要用于按国家规定向职工发放的基本工资、绩效工资等人员经费支出。同比减少4.65万元，下降4.76%，主要原因是人员减少，本年度公用经费预算收入比上年减少。

2.技术创新服务体系（类）27.19万元：主要用于钦州市中小微科技企业孵化平台建设项目。同比减少728.12万元，下降96.40%，主要原因是项目支出减少。

3.科技条件专项（类）40.27万元：主要用于钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费项目、非税—钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费项目。同比减少295.06万元，下降88%，主要原因是《钦州市国家级科技企业孵化器建设研究》（桂AD16380118）项目在上年已完成支出，钦州市高新技术产业服务中心（科技孵化器）项目在本年未发生支出。

4.其他科技条件与服务支出（类）131.48万元：主要用于第二批孵化器入库培育补助（钦州市高新技术产业服务中心）（桂科AD21075047）项目、钦州市科技型中小企业评价及创新活动服务能力提升（合同编号：202116627）项目、提升高新技术产业服务能力工作经费项目等支出。同比增加101.16万元，增长333.64%，主要原因是增加钦州市科技型中小企业评价及创新活动服务能力提升（合同编号：202116627）项目和中央引导地方科技发展资金项目（钦州市高新技术产业服务中心科技创业孵化能力提升）支出；2022年政府专项债券利息和费用支出计入其他科技条件与服务支出。

5.其他科学技术支出（类）2.84万元：主要用于非税★部门预算专项－提升高新技术产业服务能力工作经费。同比减少58.81万元，下降95.39%。主要原因是2022年政府专项债券利息和费用支出计入其他科技条件与服务支出。

6.社会保障和就业（类）10.71万元：主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。同比减少4.11万元，下降27.73%，主要原因是人员变动。

7.住房保障支出（类）6.74万元：主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。同比增加0.49万元，增长7.84%，主要原因是住房公积金基数调整。

8.年末结转和结余154.19万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少26.35万元，下降14.6%，主要原因是根据文件桂财税〔2017〕45号，住建局清算清缴新型墙体材料专项基金31.78万元，年初结转结余在本年支出43.7万元，上级补助收入在本年形成结余49.12万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市高新技术产业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出255.91万元，其中：基本支出114.97万元，项目支出140.94万元。具体支出情况如下：

1.机构运行93.1万元，主要用于按国家规定向职工发放的基本工资、绩效工资等人员经费支出。

2.社会保障和就业支出10.71万元，主要用于为在职人员按规定的比例计缴的养老保险。

3.事业单位医疗4.41万元，主要用于为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金6.74万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.技术创新服务体系支出27.18万元，主要用于钦州市中小微科技企业孵化平台建设项目支出27.18万元。

7.科技条件专项支出40.27万元，主要用于钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费支出34.27万元，非税—钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费支出6万元。

8.其他科技条件与服务支出70.65万元，主要用于科技企业孵化器奖励性后补助支出3万元、第九届钦州市科技创业大赛支出和政府专项债券利息和费用支出67.65万元。

9.其他科学技术支出2.84万元，主要用于非税★部门预算专项－提升高新技术产业服务能力工作经费支出2.84万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市高新技术产业服务中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出114.97万元，其中：人员经费108.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金支出；公用经费6.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市高新技术产业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.49万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的18.37%；支出决算数比2021年度减少0.06万元，下降40％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减变化。2022年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出0万元。

1. 公务用车购置费2022年度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2022年度无支出。

（三）2022年度公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的19.04%，同比减少0.06万元，下降40％。主要用于接待自治区科技主管部门及相关业务部门开展调研工作。据统计，2022年本单位公务接待共2个批次、共计12人。其中：国内公务接待2个批次、12人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实财政过紧日子要求，本年压减公务接待费支出。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：接待相关业务部门开展调研工作的业务活动减少，公务接待活动比上年有所减少。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市高新技术产业服务中心2022年度政府采购支出总额56.62万元，其中：政府采购货物支出31.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.79万元。政府采购授予中小企业合同金额56.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，钦州市高新技术产业服务中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

2022年我单位未开展整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

我单位对5个预算项目进行了绩效自评，涉及资金总额933.05万元。从评价情况来看，项目自评平均分93.29分，自评结论（等级）均在一等等级；项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）2022年度钦州市高新技术产业服务中心预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。